Análise

Uma vez que seu modelo contém múltiplas unidades de negócio, cada uma com seu próprio conjunto de contas e planilhas, você precisa de uma forma de ver o panorama geral. A seção Análise configura planilhas de consolidação que agregam dados de unidades individuais em demonstrações financeiras unificadas.

As planilhas de análise respondem à pergunta que todo executivo e investidor faz: "Como a empresa inteira se parece?"

Tipos de Análise

A aplicação oferece três modos de consolidação, cada um produzindo um nível diferente de detalhe. Você pode habilitar qualquer combinação deles.

Análise Completa

A planilha de Análise Completa consolida todas as contas de todas as unidades de negócio em uma única visão abrangente. Ela espelha a hierarquia completa de contas definida no seu plano de contas, mostrando cada item de linha de cada unidade somados.

Quando usar: A Análise Completa é ideal para revisão financeira detalhada, preparação de auditoria e situações onde você precisa de visibilidade sobre todas as contas. Produz o resultado mais completo, mas pode ser extenso para modelos com muitas contas.

Análise Rápida

A Análise Rápida cobre as mesmas linhas de contas da Análise Completa, mas com uma estratégia de fórmulas diferente: em vez de referenciar a planilha própria de cada conta, ela deriva cada valor novamente em uma única planilha — os realizados leem a tabela do Banco de Dados diretamente, e as contas compostas referenciam outras linhas da mesma planilha.

Quando usar: A Análise Rápida produz uma consolidação autossuficiente, que não depende das planilhas por conta — útil como verificação independente da análise completa, ou como fonte de dados mais enxuta para relatórios e gráficos.

Análise Rápida por Unidade

Este modo gera uma análise condensada separada para cada unidade de negócio individual. Em vez de consolidar todas as unidades juntas, produz uma planilha de Análise Rápida por unidade, permitindo a comparação lado a lado do desempenho das unidades.

Quando usar: A Análise Rápida por Unidade é valiosa para empresas com múltiplas unidades onde a gestão precisa avaliar cada divisão, linha de produto ou região independentemente. Ela destaca quais unidades estão impulsionando o desempenho geral.

Seções das Demonstrações

Dentro de cada modo de análise, você pode controlar quais seções de demonstrações financeiras são incluídas:

Incluir Demonstração de Resultados

Adiciona a seção da Demonstração de Resultados à saída da análise. Mostra receita, despesas e métricas de rentabilidade consolidadas no escopo selecionado.

Incluir Balanço Patrimonial

Adiciona a seção do Balanço Patrimonial, mostrando ativos, passivos e posições de patrimônio líquido consolidados.

Incluir Fluxo de Caixa

Adiciona a seção do Fluxo de Caixa, consolidando fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento.

Incluir Resumo de Avaliação

Adiciona uma seção de resumo de avaliação que apresenta resultados de DCF e métricas-chave de avaliação junto às demonstrações financeiras. Requer que a seção Avaliação esteja configurada.

Como a Consolidação Funciona

O mecanismo de análise segue um processo direto:

Lê os dados de contas de cada unidade para cada período do modelo.
Agrega valores por código de conta entre as unidades (ex.: as contas de Receita de todas as unidades são somadas).
Preserva a hierarquia definida nas Contas Mestras e na árvore de contas, para que subtotais e quebras de seção apareçam corretamente.
Aplica formatação consistente com as configurações de formatação do modelo.

O resultado é uma ou mais planilhas com aparência de demonstrações financeiras padrão, mas que representam a visão consolidada de todo o modelo.

Recomendações de Configuração

Para modelos pequenos (uma ou duas unidades com poucas contas), a Análise Completa sozinha pode ser suficiente.
Para modelos médios, habilite tanto a Análise Completa (para trabalho detalhado) quanto a Análise Rápida (para apresentações).
Para modelos grandes com múltiplas unidades, habilite os três modos. Use a Análise Completa para análises aprofundadas, a Análise Rápida para resumos executivos e a Análise Rápida por Unidade para revisões operacionais.
Habilite o Resumo de Avaliação somente se você configurou a seção Avaliação e deseja métricas de DCF junto às suas demonstrações financeiras.